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华夏盛世混合(000061)基金资料_基金行情_网易财经

发布日期:2021-11-23 23:04   来源:未知   阅读:
 

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  紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果,追求基金资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。

  未来,中国经济仍将保持持续、较快增长。在经济发展的不同阶段,蕴藏着不同的投资机会。从各国经济情况来看,均呈现显著的周期性特征,并大致可分为复苏、过热、滞胀以及衰退四个阶段,在不同的发展阶段下不同资产及行业的投资表现存在较大差异。本基金在考察国内外经济周期与资产、行业的互动关系的基础上,结合我国经济与市场发展实践,将经济周期与资产选择、产业策略等主题相互联接,力求在准确把握经济发展阶段特征的基础上优选不同阶段的优势资产及行业进行投资,并根据周期变化趋势进行动态调整,从而有效把握中国经济不同发展阶段的投资机会,更好地分享中国经济的成长成果。

  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)。 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%。 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的(如股票指数期货等金融衍生产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金以周期优选投资策略为核心,并辅以个股精选和积极债券管理策略。 1.周期优选策略 周期优选投资策略,主要基于对我国经济周期及变化趋势等特征的研究和判断,确定不同经济周期阶段下的资产配置策略及行业投资策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。 此外,本基金还将通过产业结构、市场趋势、资金流动分析等方式辅助周期优选策略的决策。 (1)经济周期阶段的判断 经济周期阶段的判断是周期优选策略的基础。经济周期分为复苏、过热、滞胀以及衰退四个阶段,本基金以相对增长趋势(相对于长期增长水平)以及相对通胀趋势(相对于长期通胀水平)作为核心指标对经济周期阶段进行判断。 相对增长趋势分析方面,重点关注货币政策、财政政策、领先指标、商业信心指数以及GDP增长率市场预期等数据。 相对通胀趋势分析方面,重点关注产出缺口、能源和大宗商品价格水平、工业及消费价格指数市场预期等数据。 (2)基于经济周期的资产配置 本基金的资产配置以经济周期阶段的判断为基础,考察国内外不同经济周期阶段的资产表现,确定相应的资产配置策略,如在经济增长过程中可适度提高股票投资比例,在经济增长放缓时可适当降低股票投资比例,同时结合当期市场情况进行适当调整。 (3)基于经济周期的行业投资 本基金的行业配置同样以经济周期阶段的判断为基础,参考国内外不同经济周期阶段的风格表现及行业表现,并结合我国当期市场情况进行适当调整,进而确定相应经济周期阶段的最优行业配置结构。 2.个股精选策略 本基金重点关注优势行业中获益程度较高的优势个股。优势个股的评价标准主要包括: (1)公司在行业中占据优势地位:如公司在行业中市场占有率较高,或公司在行业中具有资源优势、技术优势、渠道优势、品牌领先优势等。 (2)公司盈利能力较强:如公司收入增长态势良好,或公司通过提高生产效率、节约成本提高利润率,或公司通过业务扩张、技术革新等增加新的利润增长点。 (3)公司管理规范、经营稳健:如公司治理结构规范、发展战略清晰、管理团队稳定。 (4)公司股票估值合理:如公司静态市盈率较低,或公司未来盈利改善将大幅降低动态市盈率。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3.积极债券管理策略 本基金将采取多种积极管理策略,结合不同通货膨胀走势下的市场利率预期和收益率曲线特征,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4.权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合调整的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 1.研究 本基金股票投资研究依托公司整体的研究平台,同时整合了外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果。公司研究员按行业分工,负责对各行业以及行业内个股进行跟踪研究。在财务指标分析、实地调研和价值评估的基础上,研究员对所研究的股票、行业提交投资建议报告,供基金经理和投资决策委员会参考。此外,公司有专门的宏观经济研究员,负责分析消费、投资、进出口、就业、利率、汇率以及政府政策等因素,为资产配置决策提供支持。公司还设有固定收益部,专门负责债券投资研究。 2.资产配置决策 投资决策委员会负责判断一段时间内证券市场的基本走势,决定基金资产在股票、债券等资产类别间的分配比例范围。基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内,决定基金的具体资产配置。 3.组合构建 基金经理根据研究员提交的投资报告,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经投资决策委员会审批。对于拟投资的个股,基金经理将采取长期关注、择机介入的方法,以降低买入成本、控制投资风险。对于买入的股票,基金的持有周期一般较长,长期持有的操作策略可有效降低基金的交易费用和变现成本,从而提高基金的收益水平。 4.交易执行 交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责,监控内容包括基金资产配置、个股投资比例等。 5.风险与绩效评估 公司风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估,并提供相关报告。风险报告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。 6.组合监控与调整 基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书中公告。

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%, 债券投资占基金资产的比例范围为0~40%, 资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%, 权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

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